Инвестиционный меморандум icon

Инвестиционный меморандум


Скачать 104.4 Kb.
НазваниеИнвестиционный меморандум
Дата публикации08.05.2013
Размер104.4 Kb.
ТипДокументы



Инвестиционный меморандум

(Основные характеристики, принципы функционирования и результаты деятельности инвестиционного фонда за 2010-2011гг.)c:\documents and settings\marina\рабочий стол\1253096661phpertpjo.jpeg


Управляющий активами

Краткая характеристика фонда.

Формирование фонда: март 2010 г.

Стратегия фонда: консервативное краткосрочное и среднесрочное инвестирование на рынке FOREX.

Причина выбора рынка Forex в качестве поля деятельности: 1) максимальная ликвидность рынка, позволяющая совершать сделки в любой момент времени; 2) обширный набор инвестиционных инструментов (валюты, драгоценные металлы, сырьевые товары); 3) возможность совершать сделки и получать прибыль при любой рыночной конъюнктуре; 4) развитый механизм технического и фундаментального анализа 5) незначительные транзакционные издержки и легкий доступ на рынок.

^ Брокер, через которого осуществляется торговля: группа компаний Forex Club

Внутренняя структура фонда: в 2010 году все инвесторские и собственные средства управлялись в рамках единого инвестиционного фонда, в котором сочетались краткосрочные и среднесрочные операции по ключевым валютным парам.

^ В январе 2011 года с целью повышения эффективности управления фондом пул денежных средств был распределен на два фонда:

  1. Фонд среднесрочных и долгосрочных инвестиций, осуществляющий среднесрочные (до 1 недели) и долгосрочные (более 1 недели) вложения в наименее волатильные валютные пары, их сочетания, а также контракты на драгоценные металлы.

  2. ^ Фонд краткосрочных (внутридневных) и среднесрочных (до 1 недели) инвестиций, в рамках которого осуществляются инвестиционные операции по ключевым валютным парам



Клиенты Фонда

^ Количество клиентов фонда в период 2010-2011гг.

Период

2010 год

2011 год




март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

^ Количество клиентов

1

2

3

4

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

10

9

11

11

10

^ Распределение клиентов по объему средств в управлении

До 100 т.р.

1

2

3

4

6

6

7

5

5

3

3

2

3

1

1

1

2

2

0

100-300 т.р.

0

0

0

0

0

0

0

2

3

5

5

5

4

6

6

5

6

6

7

300-500 т.р.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

^ Более 500 т.р.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Распределение клиентов по объему средств в управлении фонда


Объем инвестиционного фонда.


^ Общий объем средств в управлении (по состоянию на 1 октября 2011гг): 3 142 765руб.

Из них:

  • 2 745 247 руб. – средства инвесторов

  • 397 518 руб. – собственные средства, занятые в инвестиционном процессе



Распределение средств инвестиционного пула между фондами:

  • Фонд среднесрочных и долгосрочных инвестиций – 1 832 479 руб.

  • Фонд краткосрочных и среднесрочных инвестиций – 1 310 286 руб.

^ Распределение собственных средств между фондами: 30% -фонд долгосрочных инвестиций; 70% - фонд краткосрочных инвестиций


Показатели деятельности инвестиционного фонда.

^ Показатели результативности объединенного фонда за март-декабрь 2010г.

Период

2010 год

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Доходность за месяц, %

16,4

13,8

11,5

15,2

14,65

15,3

13,39

10,75

11,9

12,2

^ Максимальная просадка депозита, %

5,35

5,77

5,2

6,3

3,2

4,4

4,1

3,8

4,2

3,9



Показатели деятельности инвестиционного фонда.

Показатели результативности фонда долгосрочных инвестиций за период январь-сентябрь 2011г.

Период

2011г.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

^ Доходность за месяц, %

6,4

6,8

8,9

8,2

7,4

9,6

8,8

7,3

7,9

^ Максимальная просадка депозита в течение месяца, %

1,2

2,4

2,2

3,8

3,1

4,4

4,1

2,2

2



Фонд долгосрочных инвестиций обеспечивает умеренный уровень доходности при минимальных уровнях просадки депозита. Наиболее эффективен для долгосрочных вложений крупных сумм денежных средств.

^ Показатели деятельности инвестиционного фонда.

Показатели результативности фонда краткосрочных инвестиций за период январь-сентябрь 2011г.

Период

2011г.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

^ Доходность за месяц, %

13,3

12,6

11,8

12,4

14,7

10

11,2

9,8

13,6

^ Максимальная просадка депозита в течение месяца, %

3,8

4,4

5,3

5,2

4,6

6

5,1

4,8

5



Фонд краткосрочных инвестиций характеризуется более высоким уровнем доходности однако требует совершения большего количества торговых операций.


Условия сотрудничества.

^ Ключевые условия:

  • Сотрудничество управляющего и клиента строится на принципах взаимного доверия и индивидуального подхода к потребностям конкретного клиента

  • Управляющий берет на себя все риски в рамках инвестиционного процесса, обеспечивая стабильную выплату гарантированной в инвестиционном договоре прибыли и возврата инвестору его активов, в случае необходимости

  • ^ Периодичность выплаты процентов, способ перечисления денежных средств клиенту определяется клиентом и может быть изменен по обоюдному согласию

  • Финансовые условия сотрудничества обсуждаются индивидуально исходя из потребностей инвестора и возможностей управляющего

  • Выполнение всех обязательств перед инвесторами гарантируется собственными средствами управляющего и всеми собственными активами.

  • В ходе торгов не допускается просадка (нефиксируемый убыток) депозита более 75% от суммы собственных средств управляющего

  • Инвестор имеет право получать полную информацию о ходе инвестиционной деятельности и консультироваться по всем интересующим его вопросам

Выплата дивидендов:

  • Может осуществляться как в наличной, так и безналичной форме, не чаще 2 раз в месяц

  • Распределение прибыли от инвестиций происходит согласно желанию инвестора (реинвестирование или снятие) и взаимной договоренности сторон (распределение процентов)

Сроки инвестирования и процентные ставки:

  • Определяются путем переговоров и закрепляются подписанием сторонами договора

  • Инвестор может предложить альтернативные схемы сотрудничества, удовлетворяющие его



Спасибо за внимание!

С уважением и предложением сотрудничества,

Ваш частный управляющий



Похожие:

Инвестиционный меморандум iconИнвестиционный меморандум
Основные характеристики, принципы функционирования и результаты деятельности инвестиционного фонда за 2010-2011гг
Инвестиционный меморандум iconМеждународный договор Меморандум от 05 декабря 1994 года
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия
Инвестиционный меморандум iconМеморандум організацій – учасників Громадянського руху "За Народовладдя!"
Меморандум, визначають метою спільної діяльності розвиток в Україні громадянського суспільства та утвердження реального народовладдя...
Инвестиционный меморандум iconМетодические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Инвестиционный анализ»

Инвестиционный меморандум iconТемы рефератов по дисциплине: «Ипотечно-инвестиционный анализ»
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним»
Инвестиционный меморандум iconРеферат по дисциплине «ипотечно-инвестиционный анализ» на тему: «тема реферата»
Фгбоу впо «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Инвестиционный меморандум iconТема Введение Планирование деятельности предприятия. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование
Итерационность («поэтапность») разработки бизнес-плана. Меморандум о конфиденциальности и его назначение
Инвестиционный меморандум iconИнвестиционный процесс представляет собой многостороннюю деятельность участников воспроизводственного процесса по наращиванию капитала нации. Это – явление сложное и многообразное, поэтому целесообразно рассмотреть сущность самого понятия «инвестиции» и их классификацию.
Инвестиционный процесс представляет собой многостороннюю деятельность участников воспроизводственного процесса по наращиванию капитала...
Инвестиционный меморандум iconМеморандум (1) Возрождения Культуры Истока Руси
В основе этносов лежит не только и не столько генетика, сколько язык, Традиция и порождаемая Традицией Культура. Именно Культура,...
Инвестиционный меморандум iconМанифест (правозащитный меморандум) Радужной ассоциации
Мы, активисты Радужной ассоциации, действуя в интересах сообщества лгбт, принимаем данный манифест, чтобы объявить о своих политических...
Инвестиционный меморандум iconАдминистрация городского округа Самара при поддержке Правительства Самарской области VII международный инвестиционный форум «самарская платформа развития бизнеса»
Технические требования и характеристики (перечень оборудования, элементов экспозиции с указанием размера, высота-ширина-глубина)...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы